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发表于 2023-10-24 09:11:51 股吧网页版
万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家瑞和

基金主代码 002664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 71,853,164.06 份

投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债
券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金
资产长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略((1)定性方面、
(2)定量方面);3、权证投资策略;4、普通债券投资
策略;5、中小企业私募债券债券投资策略;6、资产支
持证券投资策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;
8、股指期货投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家瑞和 A 万家瑞和 C

下属分级基金的交易代码 002664 002665

报告期末下属分级基金的份额总额 184,530.52 份 71,668,633.54 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

万家瑞和 A 万家瑞和 C

1.本期已实现收益 -……
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