南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方中证 500 信息 ETF 发起联接
基金主代码 002900
交易代码 002900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 464,772,307.95 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业
绩比较基准相似的回报。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群
通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准
投资策略 之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的标的指数为中证 500 信息技术指数,及其未来可能
业绩比较基准 发生的变更。
本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联
接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方中证 500 信息 ETF 发起 南方中证 500 信息 ETF 发起
联接 A 联接 C
下属分级基金的交易代码 002900 004347
报告期末下属分级基金的份 242,846,833.04 份 221,925,474.91 份
额总额
2.2 目标基金基本情况
基金名称 中证 500 信息技术……
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