• 最近访问:
发表于 2024-04-22 09:15:12 股吧网页版
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证 500 信息 ETF 发起联接

基金主代码 002900

交易代码 002900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 471,124,487.84 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业
绩比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群
通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准
投资策略 之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为中证 500 信息技术指数,及其未来可能
业绩比较基准 发生的变更。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联

接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中证 500 信息 ETF 发起 南方中证 500 信息 ETF 发起
联接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 002900 004347

报告期末下属分级基金的份 236,359,310.20 份 234,765,177.64 份

额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 中证 500 信息技术指数……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500