2023年2季度,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主,主要通过量化投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合投资,使用的模型包括多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型等。