中融盈泽中短债债券型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
中融盈泽中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融盈泽中短债
基金主代码 003009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年06月17日
报告期末基金份额总额 77,682,988.70份
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
投资目标 下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持
有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
1、利率预期策略
2、收益率曲线配置策略
投资策略 3、骑乘策略
4、信用债券投资策略
5、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期
存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于
股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融盈泽中短债A 中融盈泽中短债C
下属分级基金的交易代码 003009 003010
报告期末下属分级基金的份额总 22,351,308.06份 55,331,680.64份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
中融盈泽中短债A 中融盈泽中短债C
1.本期已实现收益 180,263.90 356,063.39
2.本期利润 337,733.07 681,027.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 0.0156
4.期末基金资产净值 26,619,088.20 65,098,135.7……
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