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发表于 2023-06-28 09:09:12 股吧网页版
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-28


中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内

承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的部分基金参与了浙商银行股份有限公司(“浙商银行”)A 股配股发行(“本次发行”),公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本
次 A 股配股以 2023 年 6 月 14 日为股权登记日,按照每 10 股配售 3 股的比例向
全体 A 股股东配售。本次配股价格为 2.02 元/股,配股价格的确定参考发行人股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑发行人的发展与股东利益等因素,考虑发行人未来三年的核心一级资本需求,遵循发行人与承销商协商确定的原则。

根据法律法规、基金合同及浙商银行《A 股配股发行结果公告》,现将获配信息公告如下:

基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 6,180 12,483.60

中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF) 46,830 94,596.60

注:本次 A 股配股发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2023 年 6 月 28 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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