广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证军工 ETF 联接
基金主代码 003017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,402,027,304.50 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的
指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误
差控制在 4%以内。
业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证军工 ETF 联接 广发中证军工 ETF 联接
称 A C
下属分级基金的交易代
003017 005693
码
报告期末下属分级基金 768,932,342.73 份 2,633,094,961.77 份
的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512680
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所
上市日期 2016 年 10 月 14 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
……
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