广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发中证军工ETF联接A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发中证军工ETF联接A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月25日
送出日期:2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发中证军工 ETF 联接 基金代码 003017
下属基金简称 广发中证军工ETF联接A 下属基金代码 003017
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2016-09-26
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-11-14
基金经理 霍华明 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-01
《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元人民币
情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金
其他 份额持有人大会进行表决。
本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元人民币,
基金合同自动终止。若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述
终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律
法规或证监会规定执行。
法律法规另有规定时,从其规定。
注:本基金自 2018 年 2 月 13 日起增设 C 类份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数(中证军工指数)成份股及备选
投资范围 成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、
权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产
净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
……
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