公告日期：2024-10-17

长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2024 年 10 月 17 日

长盛盛裕纯债债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛裕纯债

基金主代码 003102

基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润 132,341,050.10

相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 66,170,525.05

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024 年度第三次

下属分级基金的基金简称 长盛盛裕纯债 A 长盛盛裕纯债 C 长盛盛裕纯债 D

下属分级基金的交易代码 003102 003103 015736

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金份额 1.0338 1.0329 1.0339

金的相关指标 净值（单位： 人民币元）

基准日下属分级基金可供 28,504,391.07 10,257,711.08 93,578,947.95

分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1050 0.1000 0.1050

注：本基金合同中约定，每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。上

表中的“应分配金额”即按照可供分配利润和此最低比例计算得来。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 21 日

除息日 2024 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净

值折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额

将于 2024 年 10 月 22 日直接计入其基金账户，2024 年 10

月 23 日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基

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