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发表于 2021-06-10 07:13:04 股吧网页版
万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-10

  

万家恒瑞18个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年6月10日

1、公告基本信息

基金名称 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞18个月

基金主代码 003159

基金合同生效日 2016年8月15日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 的有关规定、《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家恒

瑞18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021年6月4日

有关年度分红次数的说明 2021年度收益的第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞18个月A 万家恒瑞18个月C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

基准......
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