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发表于 2023-01-20 09:42:09 股吧网页版
万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资
基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家恒瑞 18 个月

基金主代码 003159

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 497,339,804.17 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力
争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产长
期、稳健持续增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、利率预
期策略;3、期限结构配置策略;4、债券品种选择策略;
5、信用债券投资的风险管理;6、资产支持证券等品种
投资策略;7、中小企业私募债券投资策略;8、证券公
司短期公司债券投资策略;9、国债期货投资策略;

(二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高
的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动
性的投资品种。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:同期 1 年期银行定存款利率
(税后)*150%

风险收益特征 本基金为债券型,其预期风险和收益低于股票基金、混
合基金,高于货币市场基金,属中低风险产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 万家恒瑞 18 个月 C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

报告期末下属分级基金的份额总额 497,329,946.38 份 9,857.79 份

§3 主要财务指标和基金净……
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