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发表于 2024-06-07 09:06:42 股吧网页版
万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-07


万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 06 月 03 日
送出日期:2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家恒瑞 18 个月 基金代码 003159

下属基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 下属基金交易代码 003159

下属基金简称 万家恒瑞 18 个月 C 下属基金交易代码 003160

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

每 18 个月开放一次,每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日,届时以开放公
告为准。

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 9 日

基金经理 陈奕雯 经理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资
收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企
业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券
投资范围 (可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;但因
开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开
放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者

到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申……
[点击查看PDF原文]

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