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发表于 2022-10-26 06:04:12 股吧网页版
易方达富惠纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

易方达富惠纯债债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达富惠纯债债券

基金主代码 003214

交易代码 003214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 4,303,285,681.45 份

投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素,在严格控制投资风险的基础上,
力争实现基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管
理。本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比
较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空

间,力争通过杠杆操作提高组合收益。在衍生品投
资上,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流
动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲
投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低
建仓或调仓过程中的冲击成本等。

业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 24,820,350.19

2.本期利润 8,975,689.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0021

4.期末基金资产净值 4,463,469,878.55

5.期末基金份额净值 ……
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