浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-05
浦银安盛基金管理有限公司
关于调整长期停牌股票估值方法的公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,本公司经与相关托管银行协商一致,决定自2022年11月3日起对本公司旗下指数基金持有的下列停牌股票进行估值调整,列示如下:
股票简称 股票代码 重估价格(港币)
世茂集团 0813.HK 1.33
融创中国 1918.HK 1.37
中国恒大 3333.HK 0.01
恒大物业 6666.HK 0.01
本公司将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 11 月 5 日
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