• 最近访问:
发表于 2023-09-26 09:05:51 股吧网页版
关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2023年中秋节、国庆节假期前暂停A类及B类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-26


关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 2023 年中秋节、国庆节假期前
暂停 A 类及 B 类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务
的公告

公告送出日期:2023 年 9 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦
银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2023 年 9 月 27 日

暂停转换转入起始日 2023 年 9 月 27 日

暂停定期定额投资起始日 2023 年 9 月 27 日

暂停相 暂停申购、转换转入、定期 根据《国务院办公厅关于 2023 年部分节假日安
关业务 定额投资的原因说明 排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,
的起始 2023 年 9 月 29 日(星期五)至 2023 年 10 月 8
日及原 日(星期日)休市,2023 年 10 月 9 日(星期一)
因说明 起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根
据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于
假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停申购、转换转 是 是

入、定期定额投资

注:(1)本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指
本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理 A 类份额
的申购、转换转入、定期定额投资业务。

(2)本基金本次暂停 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本
基金暂停通过除直销机构、招商银行以外的销售机构办理 B 类份额的申购、转换
转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务
期间,其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易
业务仍照常办理。自 2023 年 10 月 9 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金
A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另
行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金
份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易
日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2023 年 9 月 28 日赎回或转换转出的本
基金的基金份额将于 2023 年 10 月 9 日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎
回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎
回款项等,将于 2023 年 10 月 9 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募
说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500