• 最近访问:
发表于 2021-10-26 09:24:29 股吧网页版
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

招商双债增强债券型证券投资基金
(LOF)2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商双债增强(LOF)

场内简称 招商双债 LOF

基金主代码 161716

交易代码 161716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总 7,384,252,754.86 份


投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较
基准的投资收益。

本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的
投资策略 80%,其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的
70%,基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%

风险收益特征 本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商双债增强债券 C 招商双债增强债券 D 招商双债增强债券 E
简称

下属分级基金的场内 招商双债 — —

简称
下属分级基金的交易

代码 161716 009580 003297

报告期末下属分级基 7,145,373,227.19 份 116,287,787.93 份 122,591,739.74 份

金的份额总额

注:1、本基金从 2019 年 3 月 6 日起新增 E 类份额,E 类份额自 2019 年 3 月 8 日起存续;
2、本基金从 2020 年 5 月 25 日起新增 D 类份额,D 类份额自 2020年 5 月 27 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

招商双债增强债券 C 招商双债增强债券 D 招商双债增强债券 E

1.本期已实现收益 69,179,784.78 1,388,270.05 1,377,607.24

2.本期利润 93,911,511.37 2,248,347.67 2,104,842.11

3.加权平均基金份额 0.0165 0.0199 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500