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发表于 2023-09-04 09:14:39 股吧网页版
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-09-04


招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 9 月 1 日
送出日期:2023 年 9 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招 商 双 债 增 强 基金代码

(LOF) 161716

下属基金简称 招商双债增强债券 E 下属基金代码 003297

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 6 月 9 日

基金经理 刘万锋 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

其他 -

注:本基金从 2019 年 3 月 6 日起新增 E 类份额,E 类份额自 2019 年 3 月 8 日起存续。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准
的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的 80%,
其中,本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70%,现
投资范围 金或者到期日在一年以内的 政府债券 投资比 例不低 于基金 资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券
(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家
信用的固定收益类金融工具。

本基金不从二级市场买入股票,因通过发行、行权、可转债转股等原因形

成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的 80%,
其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70%,基金
保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

……
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