易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-07-31
易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额))基金产品资料概要更新
编制日期:2024年7月29日
送出日期:2024年7月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易 方 达 原 油 基金代码 161129
(QDII-LOF-FOF)
易 方 达 原 油
下属基金简称 (QDII-LOF-FOF)C(人 下属基金代码 003321
民币份额)
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
无 公司
境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2016-12-19
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2024-07-27
基金经理 PAN LINGDAN ( 潘令 基金经理的日期
旦) 证券从业日期 2009-09-07
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
本基金的投资范围包括已 与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括开放式基金和
交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作
投资范围 谅解备忘录的国家或地区 证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球
存托凭证和美国存托凭证 ;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行票据、商业票据、回 购协议、短期政府债券等货币市场工具;与
股权、固定收益、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资
产品;远期合约、互换及 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的
权证、期权、期货等金融 衍生品。基金的投 资组合比例为: 本基金投
资于 公 募基金资 产的比 例不低 于基金 资产的 80% , 其中投 资于原油
ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪
原油价格或原油相关指数的ETF或杠杆ETF,原油基金指跟踪原油价格
或原油相关指数的指数基 金,以及基金资产主要投资于原油采掘、服
务等原油相关公司股票的 以原油为主题的主动基金;现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申 购款等。如法律法规或监管机构以后允许本
……
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