一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计，今日央行开展2500亿元公开市场7天期逆回购操作，中标利率1.80%，总投放量2500亿。当日有2780亿7天期逆回购到期，总回笼量2780亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量280亿。
央行今天结束公开市场操作净投放，净回笼280亿，公开市场资金面偏紧。雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.25BP，报2.2575%，睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.20BP，报2.3385%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
3、债券二级市场
利率债红多绿少，睛天。
信用债红多绿少，睛天。
同业存单红多绿少，睛天。
城投债绿多红少，雨天。
今天二级市场除了城投债全部睛天，总体表现不错。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1平1红4绿，比较好，睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.02%，中期票据指数是0.02%，中期票据指数表现比较好，睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上，信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
可转债市场主要指数全部大涨，睛天。今天可转债基金大概率上涨。
7、国债期货
今天国债期货全红，睛天。
8、10年期国债期货走势
今天10年期国债期货早盘小幅低开高走涨0.06%，KDJ金叉，MACD金叉红柱放大。从日线图来看，今天K线震荡走高收了一根小阳线，K线在5日均线之上布林线上轨之下，目前20日均线和MACD-DIF双趋势上升，KDJ、MACD双金叉，只要K线在5日均线之上运行，暂时是没有问题的。
【早盘综述】
今天央行公开市场操作净回笼280亿，市场资金面偏紧，利空。银行间市场主要利率债收益率小幅下行对债市偏多。股市小幅震荡，股债跷跷板效应一般，国债期货上涨，债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收2至8蛋，信用债基可能收1到4蛋，中短债基收1到2蛋。
二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、买入$中欧中债0-3年政金债指数C(OTCFUND|020373)$10万元。
这是我关注了很久的一款短端利率债基，目前的行情看，债市连创历史新高，长端、超长端利率债交易拥挤，温度太高，而且管理层大棒随时伺候。信用债大家也有感受，长债不温不火，行情这么好连收小蛋，不及预期，信用短债收益更低，不在司机关注范围。但近期0-3年短端利率债却显露头角，特别是像中欧中债0-3年政金债指数C(OTCFUND|020373)，收益超过长债，风险又低于7-10年利率债，还不受管理层关注，进可攻退可守，是目前既能获得高收益又能避险的好工具，非常适合追求稳健的中低风险投资者底仓配置。
2、加仓$鹏华安润混合C(OTCFUND|011074)$1000元。
该基名为混合基，实际早已转型为纯债基，根据基金2024年一季报，该基主投债券，不含可转债和股票。历史业绩优秀，跑赢95%同类基金。A类近1周涨幅0.07%，近1月涨幅0.45%，近6月涨幅3.59%，近中期业绩也十分亮眼。不仅在债市红火时能抓住机会获取超额收益，在债市低迷时也能控制回撤，减小波动，近一年最大回撤仅为-0.28%，优于99%的同类，显示出优秀的风险管理能力。
3、加仓$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$ 1000元
该基主投3A级信用债，比例大于信用债部分50%，不做信用下沉，因此违约风险低，安全性高。
该基是天天首期严选定制债基，收益稳定，业绩优秀，近6个月涨幅3.93%，远超同类平均。其收益波动小、回撤小，投资者持有体验好，成立以来最大回撤仅0.24%，其风险水平仅次于货币基金。
即日起至2024年7月14日，加自选关注汇添富稳裕30天，可以参与社区活动赢好礼，还有有机会领取卡券福利。参加活动链接如下：
https://material.1234567.com.cn/low-code/1147c916fc3d3ae477874043573054fe/index.html
4、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化可能撤单。
三、部分持仓：
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ，20%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ，17%
大成景轩中高等级债券C(009496)，15%
天弘信益债券C(007741)，12%
华夏鼎茂债券C(004043)，7.5%
国联恒利纯债C(013717)，7%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币（968081），1.15%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021），1.1%
汇丰亚洲高收益债券BC类人民币（968092），0.1%
鹏华稳福中短债债券E(015532)，0.2%
富国中证价值ETF联接C(007191)，0.2%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)，0.2%
鹏华安润混合C(011074)，0.3%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
六、债券基金减仓榜：
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
