![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240701/983C452884AF3D9796347CA14F2324AF_w632h843.jpg)
一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/0EBDB6E0A2F00011A7832A81748AA866_w720h663.jpg)
根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有3000亿7天期逆回购到期,总回笼量3000亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量2980亿。
今天净回笼2980亿,公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/7B52A877917FAA9BECC9D1FAEADCEDBF_w384h83.png)
10年期国债活跃券240004下行1.24BP,报2.2601%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行1.25BP,报2.3450%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/4A6249EE72959B5E690E3959E0EBEEDB_w490h889.png)
3、债券二级市场
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/43CC6B4E1C90995C7DA6007E1C1FDC79_w950h568.png)
利率债红多绿少,睛天。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/5860BEEDFDA2FF44B64C80579C6DE07F_w953h574.png)
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债、信用债等全部睛天,还不错。
4、中国1-10年期国债收益率
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/F3FCF7F29D2D47C83468D83799F0BDD4_w433h269.png)
中国1-10年期国债收益率全绿,非常好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/5859B1669DE86A84D590DBAC02EC40AA_w455h558.png)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/3EBF65F03790FFDC5DE3EC1E0E204B28_w1280h836.png)
今天全价指数里的企业债指数是0.06%,中期票据指数是0.00%,中期票据指数表现较差,雨天。
中期票据指数曲线开始走平,目前问题不大。
6、可转债
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/ECB2494B21899A3A5ADFBB4660B4C0D5_w722h210.png)
可转债市场主要指数1涨2跌,雨天。今天可转债基金可能下跌。
7、国债期货
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/80E1E4921F70BE18551C12D2E0B06DEF_w719h475.jpg)
今天国债期货全红,睛天。
8、10年期国债期货走势
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/951D0462166E15C51A3EA23549EE3DE8_w992h884.png)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/AE93760428B51EB8C19C311AF7935979_w1606h881.png)
今天10年期国债期货早盘小幅高开高走大涨0.20%,KDJ死叉,MACD金叉红柱缩短。从日线图来看,今天K线收了一根中阳线,接近5日均线,今天的阳线切入昨天大阴线的1/2位置,K线组合偏强势,但还不是特别明显,还得看下午及收盘后的情况。但总体来说,即使下午继续上涨,完全修正昨天大跌的走势,也不能说就雨过天睛了,因为继续上行大涨,等于是不把管理层的措施当回事,弄不好还会引出更大的招,所以最近还是小心为妙,我觉得以半仓观望比较好。
【早盘综述】
今天公开市场资金面偏紧。利空。银行间市场主要利率债收益率大幅下行对债市利多。股市继续震荡,股债跷跷板效应中等,国债期货大涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收10至20蛋,信用债基可能收2到8蛋,中短债基收1到3蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、目前处于观察期,存在许多不确实因素,因此司机今天不作任何操作。
2、手中债基持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
3、昨天本来准备卖出广发双债的,结果由于时间紧张,比较匆忙,忘记操作了,正好先留着继续观察吧。
三、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,17%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),2.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.15%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.1%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/4D69A0914DCDF4B822338D33C6AC5E0C_w716h1682.jpg)
六、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240702/6CFC5C982129A6ED826C02403C7C98F0_w718h1691.jpg)
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
请点击蓝字查看 债券基金的仓位配置策略
以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。
未经允许不可转载,禁止抄袭改写。
#三大交易所IPO受理全部恢复 有啥影响?##下半年投资 往哪个方向配置才能吃到肉?##3000点保卫战再次打响 你还有信心吗?##A股哪个板块和你“孽缘”最深?##2024年即将过半 你的年度理财目标完成了多少?#
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$