一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有2500亿7天期逆回购到期,总回笼量2500亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量2480亿。
今天净回笼2480亿,央行在月初连续三天净回笼,公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.05BP,报2.2555%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.20BP,报2.3370%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
3、债券二级市场
利率债红多绿少,睛天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债、信用债等全部睛天,还不错。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.06%,中期票据指数是0.00%,中期票据指数表现较差,雨天。
中期票据指数曲线继续走平,目前问题不大。
6、可转债
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
7、国债期货
今天国债期货全红,睛天。
8、10年期国债期货走势
今天10年期国债期货早盘平开小幅冲高后横盘震荡小涨0.04%,KDJ死叉J值上拐,MACD金叉红柱小幅缩短。从日线图来看,今天K线收了一根带上下影线的小阳线,K线在5日均线之上,短期走势偏弱,需继续整固,但10、20日均线向上,长期趋势仍在,正常情况下行情可能会像前期那样小幅震荡上行。央行7月1日喊话只是提示,应该不会马上下场,机构预计至少在7月15日大会召开前债市保持偏强震荡。
【早盘综述】
今天公开市场资金面偏紧。利空,由于是月初,资金面比较宽松,影响不大。银行间市场主要利率债收益率小幅上行对债市偏空。股市涨跌不一深强沪弱,股债跷跷板效应中等,国债期货小涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收3至10蛋,信用债基可能收2到6蛋,中短债基收1到3蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 10000元。
中欧纯债昨天收10蛋,涨幅居前,基本把前天的损失收回,总体表现不错,表明该基的弹性强,修复速度快。近一周收益在7免债基中连续排名前列,而且排名一直很稳定,昨天排第二。中欧纯债波动小、回撤小,性价比很高。又是7天免费,流动性更好。
近半年涨幅3.14%,年化收益6.28%,上半年债市跌宕起伏,并不好做,司机尽力操作也没达到这样的收益,上周天天基金组织了社区对它的调研,听下来思路还是清晰的,持仓和杠杆透明,买的会放心一点。
2、部分买入国融添益增强债券C(016619)。
国融添益前期走势不温不火,司机只是一直关注没有买入,但这几天债市下跌,该基表现抗跌,在目前的情况下,司机准备部分买入国融添益加强一点防守。
3、手中债基持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
三、部分持仓:
中欧纯债债券(LOF)C(166016),17.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
国融添益增强债券C(016619),5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$蜂巢丰瑞债券C(OTCFUND|010085)$,2.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.15%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.1%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
六、债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$