一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有1000亿7天期逆回购到期,总回笼量1000亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量980亿。
今天净回笼980亿,央行在月初连续四天净回笼,公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.20BP,报2.2595%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.25BP,报2.3375%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
3、债券二级市场
利率债绿多红少,雨天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债全红,大睛天。
今天二级市场利率债雨天,信用债、同业存单、城投债等全部睛天,还可以。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.08%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。
中期票据指数曲线继续走平,目前问题不大。
6、可转债
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
7、国债期货
今天国债期货全绿,雨天。
8、10年期国债期货走势
今天10年期国债期货早盘平开后小幅震荡收0.00%,KDJ死叉J值向上,MACD金叉红柱小幅缩短。从日线图来看,今天K线收了一根十字星,K线仍在5日均线之上,经过二天的大幅反弹后,今天小幅震荡属正常走势,整固后更加有利后市,目前10、20日均线向上,长期趋势仍在,如没大的利空,行情可能继续小幅震荡上行。
【早盘综述】
今天公开市场资金面偏紧。利空,由于是月初,资金面比较宽松,影响不大。银行间市场主要利率债收益率小幅上行对债市偏空。股市继续震荡,股债跷跷板效应一般,国债期货小幅震荡,债券二级市场利率债雨天,信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收2至-8蛋,信用债基可能收2到6蛋,中短债基收1到3蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081)、东亚联丰亚洲债券及货币A人民币(968021)、汇丰亚洲高收益债券BC类人民币(968092)各2000元
这三基为海外债基,近期业绩相对较好。近几天下跌回调,目前有止跌迹象。买入卖出T+1,比其它海外基金T+2快一天,买入后第三天就可赎回,比7天免费还快好几天,流动性好,便于及时纠错。不好的是买入收费0.20%,比较高。
2、 加仓$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$ 1000元
汇添富稳裕是天天基金严选定制基金,经过层层选拔,才能获得入选资格。持仓以信用债为主,且主要是高等级信用债,不做信用下沉,因此信用违约风险低,安全性高。该基收益稳定波动小,其风险水平仅次于货币基金,近6月涨幅3.57%,收益亮眼,成立以来最大回撤仅0.24%,在目前债市震荡整理期间,买入并持有这类收益较高风险低的债基是不错的选择。
即日起至2024年7月14日,加自选关注汇添富稳裕30天,可以参与社区活动赢好礼,还有有机会领取卡券福利。参加活动链接如下:https://material.1234567.com.cn/low-code/1147c916fc3d3ae477874043573054fe/index.html
3、部分买入大成景轩中高等级债券C(009496)。
大成景轩收益不错,也比较抗跌,走势稳定,司机今天准备买入一部分。
4、手中债基持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
三、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,17.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
大成景轩中高等级债券C(009496),5%
国融添益增强债券C(016619),5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),2.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.25%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.2%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
六、债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$