一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有500亿7天期逆回购到期,总回笼量500亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量480亿。
今天净回笼480亿,央行在月初连续五天净回笼,公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.75BP,报2.2680%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行1.15BP,报2.3475%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
3、债券二级市场
利率债全绿,大雨天。
信用债绿多红少,雨天。
同业存单绿多红少,雨天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债、信用债、同业存单全部雨天,行情较差。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率3红5绿,比较差,雨天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.15%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。但全价指数里其它指数多数为负数,表现较差。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
7、国债期货
今天国债期货1平3绿,雨天。
8、10年期国债期货走势
今天媒体消息,央行新动作!数千亿“弹药”到位 随时出击!,受利空消息惊拢,10年期国债期货早盘低开低走收盘前上翘跌0.05%,KDJ死叉J值向下,MACD金叉红柱缩短。从日线图来看,今天K线在下探10日均线后快速反弹收了一根十字星,K线仍在5日均线之上,10日均线处有一定的支撑,尾盘快速回升也不错,似乎又有希望,看看下午能否持续。目前10、20日均线仍然向上,长期趋势仍在。后市走势主要看央行的操作,这是最大的不确定因素,所以目前保持谨慎观望为好。
【早盘综述】
今天公开市场资金面偏紧。利空,由于是月初,资金面比较宽松,影响不大。银行间市场主要利率债收益率大幅上行对债市利空。股市继续下跌,股债双杀,国债期货目前小跌,债券二级市场利率债、信用债雨天。如维持至尾盘利率债基可能收-5至-12蛋,信用债基可能收-3到2蛋,中短债基收-1到1蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天暂且观察,没有操作。
2、手中债基持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
三、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,17.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
大成景轩中高等级债券C(009496),5%
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$,5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),2.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.25%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.2%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
六、债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$