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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿,净回笼量0亿。
央行今天净回笼0亿,公开市场资金面偏松,睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004下行1.00BP,报2.2830%,晴天。
10年期国开债活跃券2400205下行1.50BP,报2.3610%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
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3、债券二级市场
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利率债红多绿少,晴天。
信用债红多绿少,晴天。
同业存单绿多红少,雨天。
城投债红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债、信用债等全部晴天,非常好。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率全绿,非常好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.03%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。
6、国债期货
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今天国债期货全红,晴天。
7、可转债
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可转债市场主要指数2平1微涨,阴天。今天可转债基金可能小涨或小跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面趋松。偏利好。银行间市场主要利率债收益率大幅下行对债市利多。股市小幅震荡涨跌不一,国债期货大涨,债券二级市场利率债、信用债晴天。如维持至尾盘利率债基可能收15至24蛋,信用债基可能收5到10蛋,中短债基收1到5蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货重上20日均线,危险信号暂时解除,信号灯由红色变为黄色。
今天早盘10年国债期货大幅高开后高走大涨0.19%,KDJ死叉J值向上,MACD死叉绿柱放大。从日线图来看,今天K线重新站上20日均线,中长期上升趋势可能发生改变的危险暂时解除,后市如没有大的利空影响,行情可能会在20日均线附近企稳后继续上5、10日均线。
2、债基近1周平均收益
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债基近一周平均收益率曲线基本走平。利率债基、纯债基近一周平均收益仍低于货基,发出卖出信号第2天。绿灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯1红1黄1绿,债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号有1个向好的方向改变,比较好。晚上债基收益应该不错,也会向好的方向发展。目前行情走势是中性,还不确定,需继续观察一下。
三、基金操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓东亚联丰亚洲债券及货币A人民币(968021)2000元。
该基为香港债基,近期业绩相对较好,走势相对比较稳定。买入卖出T+1,比其它海外基金T+2快一天,买入后第三天就可赎回,比7天免费还快好几天,流动性好,便于及时纠错。不好的是买入收费0.20%,比较高。
2、行情走势初稳,后市还不确定,由于司机有持仓守候,所以今天暂不操作国内债基。
3、手中债基持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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五、债券基金减仓榜:
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$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$