一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿,净回笼量0亿。
今天央行第三天净回笼0亿,公开市场资金面偏松,睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.50BP,报2.2800%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.75BP,报2.3625%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
3、债券二级市场
利率债绿多红少,雨天。
信用债红多绿少,晴天。
同业存单几乎全红,晴天。
城投债红多绿少,晴天。
今天二级市场除了利率债雨天,其余全部晴天,比较好。今天银行同业存单表现更好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1平5绿,非常好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.06%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。
6、国债期货
今天国债期货3平1红,阴天。
7、可转债
可转债市场主要指数全部小幅下跌,雨天。今天可转债基金可能小跌或小涨。
【早盘综述及收蛋预估】
今天国家统计局公布重要经济数据:6月CPI同比上涨0.2%,PPI同比下降0.8%,CPI低于预期,PPI与预期相符,对债市总体偏多。
今天公开市场资金面趋松。利好。银行间市场主要利率债收益率上行,利空。股市小幅震荡涨跌不一,国债期货小幅震荡,债券二级市场利率债雨天,信用债晴天。如维持至尾盘利率债基可能收-3至2蛋,信用债基可能收0到5蛋,中短债基收1到3蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货在20日均线之上,短线震荡,长期上升趋势未变,黄灯预警。观望。
今天早盘10年国债期货小幅高开后横盘震荡收0.00%,KDJ死叉J值向上,MACD死叉绿柱放大。从日线图来看,今天K线收在20日均线之上5日均线附近,虽中长期上升趋势仍在,但也没有向好的方向发展,上下都有可能,只有当日K线上5、10日均线并站稳后行情才是走好的标志,可以放心持基或重新买入,目前仍需继续观察。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线走平。但利率债基、纯债基近一周平均收益仍低于货基,绿灯。发出卖出信号第3天。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。红灯,买入信号。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯仍为1红1黄1绿,行情比较纠结,后市还不确定,需继续观察。
三、基金操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天债市小幅震荡,方向还不明朗,暂不操作。
2、手中债基持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
五、债券基金减仓榜:
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$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
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