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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿,净回笼量0亿。
央行连续5天对冲操作净回笼0亿,公开市场资金面偏松,睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004下行0.85BP,报2.2635%,晴天。
10年期国开债活跃券2400205下行1.00BP,报2.3390%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
10年期国债活跃券走势:
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3、债券二级市场
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利率债几乎全红,晴天。
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信用债红多绿少,晴天。
同业存单红多绿少,晴天。
城投债全红,大晴天。
今天二级市场利率债、信用债等全部晴天,非常好。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率全绿,非常好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.05%,中期票据指数是0.04%,中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
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今天国债期货全红,晴天。
7、可转债
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可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面趋松。偏利好。银行间市场主要利率债收益率大幅下行上涨,对债市利多。利率债、信用债等全部晴天。10年国债期货大涨。
如维持至尾盘利率债基可能收10至16蛋,信用债基可能收3到8蛋,中短债基收1到4蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线上10日均线和前期上升通道下轨,短线调整结束,上升趋势仍在。
红灯。
今天早盘10年国债期货高开高走大涨0.13%,KDJ刚刚金叉,MACD死叉绿柱缩短。从日线图来看,今天收了一根中阳线,K线上10日均线和前期上升通道下轨,走势强劲,如没有大的利空影响,后市可能继续小幅震荡上行。
美国6月CPI大幅降温 美联储9月降息概率上升,利好美债,也利好人民币汇率及国内债市,所以今天机构胆子大了,敢于大幅做多,后市稳妥一点还是进二退一碎步慢涨好。
2、债基近1周平均收益
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债基近一周平均收益率曲线大幅上升。债基发出卖出信号第5天。预计今天如债市继续上涨,将发出买入信号。
绿灯。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯为2红1绿,而绿灯明天也可能会变红灯,行情短期发出买入信号,可放心持基。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 10000元。
中欧纯债反弹力度强,修复速度快,7月9日、11日行情稍微好点,其单日涨幅稳居前列,净值恢复速度比别的债基快得多。今天行情又重新进入上升通道,要买就得买有冲劲的债基,再死守抗涨的债基白白耽误行情。中欧纯债是一只主投中高等级长久期信用债的债基,票息价值高、资本增值潜力大,长期收益有保障,适合长期持有。今天10年国债期货 上10日均线,发出买入信号,司机乘机加仓一笔,后续继续跟踪。
2、加仓$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$ 1000元
汇添富稳裕是天天基金严选定制基金,经过层层选拔,才能获得入选资格。主投3A级高评级信用债,比例大于信用债部分50%,不做信用下沉,违约风险低,安全性高。
汇添富稳裕收益稳定,业绩优秀,近6个月涨幅3.21%,远超同类平均。该基波动小、回撤小,投资者持有体验好,成立以来最大回撤仅0.24%,其风险水平仅次于货币基金。
在目前债市震荡整理期间,这类收益较高风险又低的债基非常适合30天以上的闲钱配置。
即日起至2024年7月14日,加自选关注汇添富稳裕30天,可以参与社区活动赢好礼,还有有机会领取卡券福利。参加活动链接如下:https://material.1234567.com.cn/low-code/1147c916fc3d3ae477874043573054fe/index.html
3、买入$易方达中短期美元债(QDII)C人民币(OTCFUND|007361)$1000元。
该基为全市场唯一一只中短期美元债基金,最近业绩持续上涨,趋势明确。C份额30天免赎回费,操作灵活。中短期限的美元债久期较低,波动较小,投资体验比长期限的更好。
昨夜美国CPI数据公布,美国6月CPI大幅降温, 美联储9月降息概率显著上升,可能性冲高至近90%,降息利好美元债基金,司机提前布局,买入1000元,由于该基目前限购只能买1000,看好的可以定投先买入1000元。
4、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
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四、部分持仓:
中欧纯债债券(LOF)C(166016),18%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,10%
大成景轩中高等级债券C(009496),10%
国融添益增强债券C(016619),10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),2.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.35%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290),1%
富安达富利纯债C(012603),0.5%
五、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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七、债券基金减仓榜:
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
请点击蓝字查看 债券基金的仓位配置策略
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$