![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/2452381DEEF8948B74C0E4F51CE1BA48_w1242h1656.jpg)
一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/40941699941C641AC717B5E8D5150A00_w720h670.jpg)
央行公告,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以利率招标方式开展了6760亿元逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量6760亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量6740亿。
央行连续2天大额净投放。公开市场资金面宽松,睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/55B3A9DBB9A9A6F3CB82E862696E9BEC_w382h82.png)
10年期国债活跃券240004上行0.80BP,报2.2690%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.65BP,报2.3375%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
10年期国债活跃券走势:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/4A6EE9233B663E7FD042C6595B98F96A_w492h891.png)
3、债券二级市场
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/CEB2B73422B7AC21FF5A1D83570FA45C_w946h572.png)
利率债绿多红少,雨天。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/D851368C0BBFC255CC53FB00F1B99545_w947h575.png)
信用债红多绿少,晴天。
同业存单绿多红少,雨天。
城投债全红,大晴天。
今天二级市场利率债雨天。信用债晴天,但转多云,总体还算坚挺。
4、中国1-10年期国债收益率
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/10D1C2BD1D2DBB4CB7FAC2EFAFBBEA84_w424h263.png)
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/9DEF6CE4DBF8776557C814E5657B810B_w470h555.png)
今天全价指数里的企业债指数是0.09%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/B76881AC79F827F09CD55D060242CFC0_w720h477.jpg)
今天国债期货全绿,雨天。
7、可转债
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/661737B4ABB6173AEC33A772E639B2D4_w718h221.png)
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金可能下跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面宽松。利好。银行间市场主要利率债收益率11点后快速拉升下跌,对债市利空。利率债、同业存单雨天。信用债、城投债晴天。10年国债期货下跌。
如维持至尾盘利率债基可能收-8至-13蛋,信用债基可能收-2到4蛋,中短债基收-1到2蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/3DE41EA4BAC2D35DB4DC0D8A4A785B03_w993h879.png)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/63745F8302F13C2DE1B1E6047A2368C7_w1617h879.png)
今天早盘10年国债期货日K线仍在5、10日均线之上,震荡行情,上升趋势仍在。
红灯。
今天早盘10年国债期货高开小幅上行后横盘震荡,11点后听说有利空消息突然跳水跌0.07%。KDJ金叉,MACD死叉绿柱缩短。从日线图来看,今天收了一根带上下影线的中阴线,虽然跳水,K线跌破前期上升通道下轨,但目前仍在5、10日均线之上。从二级市场10年国债活跃券的走势看,目前是稳住了,没有进一步上行,如下午继续稳住,问题应该不大。
2、债基近1周平均收益
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/F6341DBE52C92305D4370A42E5E69F08_w1785h702.png)
债基近一周平均收益率曲线大幅上升。债基发出买入信号第2天。
红灯。
利率债基近1周平均收益进入高位区,不可持续,随时有下降风险。
3、中期票据指数
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/5DE17862D436F1D2F46F0FB0B605D8D5_w1293h829.png)
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色,安全,继续持基待涨。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天没有操作。
2、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,18%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,10.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,10%
国融添益增强债券C(016619),10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),2.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.35%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290),1%
富安达富利纯债C(012603),0.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240716/886F7353A18D299BEC3ED478EC94E8BC_w720h1681.jpg)
七、债券基金减仓榜:
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
请点击蓝字查看 债券基金的仓位配置策略
以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。
未经允许不可转载,禁止抄袭改写。
#苹果股价创新高 果链再度活跃##无人驾驶“火出圈”你看好吗?##资产配置计划##今年上半年GDP同比增长5% ##萝卜快跑带火无人驾驶 你怎么看?#
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$