公告日期：2024-10-22

易方达中债 7-10 年期国开行债券指数
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年十月

重要提示

1、本基金根据 2016 年 9 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债 7-10
年期国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2063 号），进行募集。本
基金基金合同于 2016 年 9 月 27 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中债 7-10 年期国开行债券指数。

选样方法：

债券种类：政策性银 行债；

发行人：国家开发银 行；

上市地点：全国银行 间债券市场、上海证券交易所、深圳 证券交易所；

托管余额/发行量： 无限制；

债券剩余期限：6.5 年-10 年（包括 6.5 年和 10 年），含权债剩余期限按计算日中债估
值推荐方向选取；

债券币种：人民币；

付息方式：附息式固 定利率；

上市期限：无限制；

含权债：包含含权债 ；

取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价
中间 价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格；

样本券权重：市值法 加权。

有关标的 指数具体编制方案 等相关信息详见中债 金融估值中心有限公司在中国债券信息网发布的相关文件，网址：www.chinabond.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包 括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动
性风 险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制 等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险及其他风险等；本基金的 特有风险包括：（1）主要投资于债券市场而面临的利率风险；（2）指数化投资相关的风险，包括标的指数的风险（标的指数下跌的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案 带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数成份券发行政策及发行主体情况变更的风险、指数编制机构停止服务的风险）、基金跟踪偏离风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险等；（3）本基金的投资范围包括国债期货等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作 特点详见基金合同 和招募说明书的约定。 本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭 示”部分。

5、本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

6、基金 管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00元初 始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有 风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金本 次根据基金合同、 托管协议的修订对招 募说明书进行了更新，更新截止日为
2024 年 10 月 25 日，并更新了基金管理人相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。