公告日期：2024-04-03

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年3月28日

下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C

下属基金份额的交易代码 003384 012623

基准日下属基金份额净值 （单位：人 1.2615 1.2198

民币元）

截止基准日 基准日下属基金份额可供分配利润

下属基金份 （单位：人民币元） 751,137,241.39 1,058,475,608.68

额的相关 指

标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比 例 计 算 的 应 分 配 金 额（单 位：人民 150,227,448.28 211,695,121.74

币元）

本次下属基金份额分红方案 0.626 0.606

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第三次分红

注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.626元和C类基金份额每十份基金
份额发放红利0.606元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月8日

除息日 2024年4月8日（场外）

现金红利发放日 2024年4月10日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年4月8日除息后的基金份额净值转

红利再投资相关事项的说明 换为基金份额数，于2024年4月9日直接计入其基金账户，投资者可于2024年4月10日

后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日

（2024年4月9日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额免收申购费用。……
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