公告日期：2024-12-17

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年12月10日

下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 金鹰添盈纯债债券D 金鹰添盈纯债债券E

下属基金份额的交易代码 003384 012623 021954 021955

基准日下属基金份额净值（单 1.0502 1.0155 1.0496 1.0150

截止基 位：人民币元）

准日下 基准日下属基金份额可供分

属基金 配利润（单位：人民币元） 21,793,140.21 6,985,974.12 75,165,447.99 143,964.36

份额的

相关指 截止基准日按照基金合同约

标 定的分红比例计算的应分配 4,358,628.05 1,397,194.83 15,033,089.60 28,792.88

金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 （单位：人 0.420 0.031 0.420 0.032

民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第七次分红

注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可
供分配利润的 20%。 本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利
0.420元、C类基金份额每十份基金份额发放红利0.031元、D类基金份额每十份基金份额发
放红利0.420元、E类基金份额每十份基金份额发放红利0.032元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月18日

除息日 2024年12月18日（场外）

现金红利发放日 2024年12月20日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额

说明 数，于2024年12月19日直接计入其基金账户，投资者可于2024年12月20日后到各销售机构查询、赎

回。 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2024年12月19日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事……
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