中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-08-13
中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年08月13日
1 公告基本信息
基金名称 中加丰泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加丰泽纯债债券
基金主代码 003417
基金合同生效日 2016年12月19日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加丰泽
纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2024年08月05日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简称 中加丰泽纯债债券A 中加丰泽纯债债券C
下属基金份额类别的交易代码 003417 020280
基准日下属基金份额类别净值 1.0981 1.0954
截止基准日下属 (单位:人民币元)
基金份额类别的
相关指标 基准日下属基金份额类别可供分 249,536,447.46 27,630,763.11
配利润(单位:人民币元)
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金 0.12 0.12
份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年08月14日
除息日 2024年08月14日
现金红利发放日 2024年08月15日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年08月14日除
红利再投资相关事项的说明 权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2024年08月15日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。 2024年08月1……
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