• 最近访问:
发表于 2024-04-22 09:25:27 股吧网页版
南方天天利货币市场基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

南方天天利货币市场基金 2024 年第 1
季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方天天利货币

基金主代码 003473

交易代码 003473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日

报告期末基金份 153,416,656,526.20 份
额总额

投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的
收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币
基金简称 A B C E

下属分级基金的 003473 003474 020888 005194

交易代码

报告期末下属分 13,048,938,425.8 136,898,643,439. 3,453,813,291.08
级基金的份额总 8 份 61 份 15,261,369.63 份 份



注:自 2017 年 9 月 13 日起增加南方天天利货币市场基金 E 类,自 2024 年 3 月 5 日起增加南
方天天利货币市场基金 C 类。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

主要财务指标 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币
A B C E

1.本期已实现收 63,573,870.80 773,028,515.94 12,059.18 22,127,569.36


2.本期利润 63,573,870.80 773,028,515.94 12,059.18 22,127,569.36

3.期末基金资产 13,048,938,425.8 136,898,643,439. 15,261,369.63 3,453,813,291.08
净值 8 61

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500