公告日期：2024-06-24

财通资管鑫管家货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月13日
送出日期：2024年06月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通资管鑫管家货币 基金代码 003479

基金简称A 财通资管鑫管家货币A 基金代码A 003479

基金简称B 财通资管鑫管家货币B 基金代码B 003480

基金管理人 财通证券资产管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2016年10月25日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王珊 2021年06月04日 2016年03月30日

朱红 2022年06月23日 2016年01月18日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（请阅读《招募说明书》第十章了解详细情况）

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。

本基金投资范围包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的
投资范围 其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基
金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管
机构的规定执行。

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时
主要投资策略 充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值收益率。

注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值收益率。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

本基金免收认购费用，不收取申购费用和赎回费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.30% 基金管理人和销售机构

托管费 0.08% 基金托管人

销售服务 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。