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发表于 2021-07-26 09:13:22 股吧网页版
关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-26


关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改基金合同

等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规及各基金基金合同的规定,经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下 11 只基金增加侧袋机制并修改基金合同、托管协议等法律文件。

本次修订将自 2021 年 7 月 26 日起正式生效。现将各基金基金合同的修订情
况公告如下:
一、本次修订的基金范围

序 基金名称 基金主代码

1 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 310518

2 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 006609

3 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 009543

4 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 310508

5 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 003493

6 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 003601

7 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 005936

8 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 007391

9 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008968

10 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 008991

11 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 009084

二、本次修订的主要内容

(一)本次修订系根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的规定,对上述基金基金合同的前言、释义、基金份额的申购与赎回、当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、

基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。以申万菱信
安泰瑞利中短债债券型证券投资基金为例,基金合同具体修订内容如下表所示:

修改

修改前 修改后

章节

第 一 部 分 七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、 七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎
前言 披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日 回申请时,基金管理人履行约定的程序后,可以
起一年后开始执行。 依照约定启用侧袋机制,具体详见基金合同和招
募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金
管理人将对基金简称进行特殊标识,并不得办理
侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅
读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特
定风险。

第 二 部 分 59、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产
释义 从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,
目的在于有效隔离并化解风险……
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