公告日期：2024-09-06

南方卓元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概
要（更新）

编制日期：2024 年 8 月 15 日
送出日期：2024 年 9 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方卓元债券 A 基金代码 003612

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 北京银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 2 月 9 日

基金经理 郑迎迎 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 2 月 11 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方卓元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中
小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需
投资范围 符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票（含存托凭
证）、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。本基金每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

主要投资策略 1、信用债券投资策略:本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能
力。2、收益率曲线策略:收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益

率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通
过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以
确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略
或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，
可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。3、杠杆放大策略:杠杆放大操作
即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低
成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取
超额收益的操作方式。4、资产支持证券投资策略:本基金将严格控制资产
支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。5、中小
企业私募债的投资策略:本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和
……
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