宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈消费主题混合
基金主代码 003715
交易代码 003715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 4 日
报告期末基金份额总额 255,165,638.63 份
投资目标 本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司,追求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收
益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务的投资策略
组成。
(一)大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面尽力规避相关
资产的下行风险,另一方面使组合能够跟踪某类资产的上行趋势。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本
市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。
(二)股票投资策略
1、消费主题的界定
随着社会经济、文化的发展、技术进步、人口结构的变化,消费主题
在国民经济发展不同阶段将体现不同的内涵和外延。本基金重点投资
于符合时代发展趋势的消费主题行业公司,包括有形商品消费行业和
以生活服务业为代表的新型泛消费行业,具体界定如下:
(1)有形商品消费:指提供实物消费商品的行业,如食品饮料、纺
织服装、家电、汽车、家用轻工等。
(2)生活服务消费:指不以实物形式而以劳务形式作为消费载体,为居民生活提供服务的泛消费行业,具体包括餐饮旅游、医疗健康、家政管理、金融服务、教育、通信、影视传媒、文化出版、体育休闲、商贸零售等。
基于本基金对消费主题的界定,本基金可投资的行业包括:建筑装饰、汽车、家用电器、纺织服装、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医疗保健、传媒、通信、金融服务等。
未来如果由于经济发展、生活方式变化或政策调整造成消费主题行业的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。2、主题投资策略
在可投资行业的基础上,本基金重点关注消费行业的两类投资机会:(1)由于社会人口构成、消费偏好或需求变化带来增长的消费主题行业公司;
(2)消费行业间的融合或与其他技术、商业模式相结合衍生出的新兴消费行业蕴含的投资机会,如互联网融合、科技进步所带来的新兴消费形态,或国内人口结构变化带来的消费行业融……
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