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发表于 2024-04-19 19:57:30 股吧网页版
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达标普 500 指数(QDII-LOF)

场内简称 标普 500LOF

基金主代码 161125

交易代码 161125

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 250,082,606.02 份

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标

差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资,即参考标的
指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根
投资策略

据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资
组合进行相应调整,力争将年化跟踪误差控制在

4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在
0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、权
益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具
投资策略、金融衍生品投资策略等。

业绩比较基准 标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活
期存款利率(税后) ×5%

本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标
风险收益特征

的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收
益特征。本基金主要投资美国证券市场,需承担汇
率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称:无

境外投资顾问

中文名称:无

英文名称:State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

中文名称:道富银行

下属分级基金的基金简称 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数
(QDII-LOF)A (QDII-LOF)C

下属分级基金的交易代码 ……
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