• 最近访问:
发表于 2024-07-26 00:20:03 股吧网页版
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-26

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达 标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金
产品资料概要更新

编制日期:2024年7月25日

送出日期:2024年7月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达标普 500 指数 基金代码 161125

(QDII-LOF)

易方达标普 500 指数

下属基金简称 (QDII-LOF)A(美元现 下属基金代码 003718

汇份额)

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

无 道富银行

境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company

基金合同生效日 2016-12-02

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-09-23

基金经理 PAN LINGDAN ( 潘令 基金经理的日期

旦) 证券从业日期 2009-09-07

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪
同一标的指数的公募基金 、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、
投资范围 经中国证监会认可的境外 交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产
品和法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,在履行适当程序后,本基
金可以将其纳入投资范围 ,其投资原则及投资比例按法律法规或监管
机构 的 相关规定 执行。 本基金 投资于 股票的 比例不 低于基 金资产的
80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一 标的指数

年以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的5 % ,现金 不包括结算 备付
金、存出保证金、应收申 购款等。若法律法规的相关规定发生变更或
监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为标普500指数,及其未来可能发生的变更。

本基金主要采用完全复制 法进行投资,即参考标的指数的成份股组成
及权重构建股票投资组合 ,并根据标的指数的成份股组成及权重变动
主要投资策略 对股票投资组合进行相应调整,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,
日跟踪偏离度绝对值的平均 值控制在0 .35 %以内,主要投资策 略包括
资产配置策略、权益类品 种投资策……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500