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发表于 2023-12-01 07:33:12 股吧网页版
博时富华纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-01


博时富华纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 12 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 博时富华纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富华纯债债券

基金主代码 003730

基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《博时富华纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《博时富华纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2023 年 11 月 28 日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0839

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:元)

83,877,322.61

指标

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额(单位:元) -

本次分红方案(单位:元

/10 份基金份额) 0.3600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注: 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.3600 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 5 日

除息日 2023 年 12 月 5 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 7 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2023 年 12 月 5 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额,红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 12 月 6 日直接
划入其基金账户,2023 年 12 月 7 日起投资者可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2023 年 12 月 5 日)最后一次选择的分红方

式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,
须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服
务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到
销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2023 年 12 月 5 日申请赎回基金份额的,其账
户余额(包括红利再投资份……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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