• 最近访问:
发表于 2024-05-31 09:05:18 股吧网页版
金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31


金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添裕纯债债券

基金主代码 003733

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 5 月 27 日

下属基金份额的基金简称 金鹰添裕纯债债券 A 金鹰添裕纯债债券 C

下属基金份额的交易代码 003733 012622

基准日下属基金份额净

截 止 基 值(单位:人民币元) 1.0920 1.0952

准 日 下 基准日下属基金份额可

属 基 金 供分配利润(单位:人民 70,501,774.55 7,384,448.80

币元)

份 额 的 截止基准日按照基金合
相 关 指 同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:人 14,100,354.91 1,476,889.76



民币元)

本次下属基金份额分红方案

(单位:人民币元/10 份基金份 0.49 0.49

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红

注:根据《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金 分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每 十份基金份额发放红利0.49元、C类基金份额每十份基金份额发放红利0.49元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 3 日

除息日 2024 年 6 月 3 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 6 月 5 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024 年 6 月
3 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2024 年
红利再投资相关事项 6 月 4 日直接计入其基金账户,投资者可于 2024 年 6 月 5
的说明 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额
的持有期限自红利再投确认日(2024 年 6 月 4 日)开始
计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中
心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500