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发表于 2023-11-18 09:06:57 股吧网页版
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-18


招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方发行证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金合同及招募说明书等规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下招商招旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下:

本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定
审批程序并经本基金托管人同意后,于 2023 年 11 月 17 日投资本基
金托管人中国建设银行股份有限公司发行的债券 “23 建行二级资本债 03B”。本次交易符合基金的投资范围和投资策略,遵循持有人利益优先原则,交易价格公允。

证券代码 证券名称 交易数量 金额

232380077 23建行二级资本债03B 500,000 50,000,000.00

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2023 年 11 月 18 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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