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发表于 2024-06-01 09:20:15 股吧网页版
招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告(1) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-01


招商基金管理有限公司关于旗下基金

关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书 等规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下招商 招旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)关联交易情况 公告如下:

本公司严格按照法律法规和本基金基金合同约定在履行规定审
批程序并经本基金托管人同意后,于 2024 年 5 月 31 日投资本基金托
管人中国建设银行股份有限公司关联方建信人寿保险股份有限公司 发行的“23 建信人寿永续债 01”。本次交易符合基金投资策略,遵循 持有人利益优先原则,交易价格公允。

证券代码 证券名称 数量(张) 金额(元)

282380006.IB 23 建信人寿永续债 01 200,000 20,535,760.00

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资 本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件, 并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024 年 6 月 1 日

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