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发表于 2024-06-28 09:26:33 股吧网页版
招商招旭纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

招商招旭纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资
料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 20 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招旭纯债 基金代码 003859

下属基金简称 招商招旭纯债 A 下属基金代码 003859

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 12 月 7 日

基金经理 郭敏 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 24 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
地方政府债、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单,以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分
离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本 基金对债 券的投 资比例 不低于 基金资产的
80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债
期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把
握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
主要投资策略 及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券
(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具
体包括:久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠
杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、中小企业私募债
投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金……
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