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发表于 2024-07-18 09:10:27 股吧网页版
招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

招商招旭纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招旭纯债

基金主代码 003859

交易代码 003859

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总 5,805,708,047.87 份


投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和 财政政策、国家产业 政策及资本市场资金 环境的研
究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以 及信用水平,结合定 量分析方法,确定资 产在非信
投资策略 用类固定收益类 证券(国债、中央银 行票据等)和信用类 固定收益
类证券之间的配 置比例。具体包括: 久期策略、期限结构 策略、类
属配置策略、信 用债投资策略、杠杆 投资策略、资产支持 证券的投
资策略、个券挖 掘策略、中小企业私 募债投资策略、国债 期货投资
策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招旭纯债 A 招商招旭纯债 C 招商招旭纯债 D

简称
下属分级基金的交易

代码 003859 003860 010753

报告期末下属分级基 3,907,239,614.03 份 1,142,052,336.97 份 756,416,096.87 份

金的份额总额

注:1、本基金 A 类份额自 2018 年 4 月 10 日起存续。

2、本基金从 2020 年 11 月 23 日起新增 D 类份额,D 类份额自 2020 年 11 月 25 日起存
续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

招商招旭纯债 A 招商招旭纯债 C 招商招旭纯债 D

1.本期已实现收益 37,596,848.97 8,938,436.55 ……
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