• 最近访问:
发表于 2024-04-19 09:08:39 股吧网页版
招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

招商招祥纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招祥纯债

基金主代码 003863

交易代码 003863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份 9,138,980,566.29 份
额总额

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将在基金合同约定 的投资范围 内,通过对宏观经济运 行状况、国
家货币政策和财政政策、 国家产业政 策及资本市场资金环境 的研究,积
极把握宏观经济发展趋势 、利率走势 、债券市场相对收益率 、券种的流
投资策略 动性以及信用水平,结合 定量分析方 法,确定资产在非信用 类固定收益
类证券(国债、中央银行 票据等)和 信用类固定收益类证券 之间的配置
比例。具体包括:久期策 略、期限结 构策略、类属配置策略 、信用债投
资策略、杠杆投资策略、 个券挖掘策 略、资产支持证券的投 资策略、中
小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于
混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的 招商招祥纯债 A 招商招祥纯债 C 招商招祥纯债 D 招商招祥纯债 E
基金简称
下属分级基金的

交易代码 003863 003864 011955 019882

报告期末下属分

级基金的份额总 5,456,872,524.92 3,611,352,713.59 8,922,898.44 份 61,832,429.34 份
额 份 份

注:1、本基金 C 类份额自 2021 年 3 月 31 日起存续。

2、本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额,D 类份额自 202 4 年 3 月 15 日起存续;
3、本基金从 2023 年 10 月 27 日起新增 E 类份额,E 类份额自 2023 年 11 月 24 日起存
续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

招商招祥纯债 A 招商招祥纯债 C 招商招祥纯债 D 招商招祥纯债 E

1.本期已实现收

益 52,008,950.53 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500