公告日期：2022-09-23

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

2022 年度分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

1 公告基本信息

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金
基金名称 （LOF）

基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF）

基金主代码 166401

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 合
同》”）、《浦银安盛稳健增利债券型证券
投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

浦银安盛稳健增利债 浦银安盛稳健增利
下属分级基金的基金简称 券（LOF）A 债券（LOF）C

下属分级基金的交易代码 004126 166401

截止基 基准日下属分级基金份

1.125 1.108
准日下 额净值（单位：元）
属分级 基准日下属分级基金可

70,786,895.88 13,589,814.3
基金的 供分配利润（单位：元）

相关指 截止基准日下属分级基

标 金按照基金合同约定的

21,236,068.76 4,076,944.29
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

0.55 0.55
元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于截至该
次收益分配基准日基金可供分配利润的 30%”；

2) 截止 2022 年 9 月 16 日，本基金年度可供分配利润为 84,376,710.18 元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配
基准日可供分配利润×30%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本
次应分配金额应不低于 25,313,013.05 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 27 日

除息日 2022 年 9 月 28 日（场内） 2022 年 9 月 27 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 9 月 30 日（场内） 2022 年 9 月 29 日(场外)

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 ……
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