招商中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-16
招商中证 500 指数增强型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 13 日
送出日期:2024 年 5 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商中证 500 指数 基金代码 004192
增强
下属基金简称 招商中证 500 指数 下属基金代码 004192
增强 A
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 11 月 23 日
基金经理 邓童 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 2 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪
投资目标 律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现
超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核
准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短
投资范围 期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工
具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于
基金资产的 80%,投资于中证 500 指数成份券及其备选成份券的资产不
低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
标的指数:中证 500 指数
本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模
型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础
主要投资策略 上获取超越标的指数的投资……
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