公告日期：2023-07-28

永赢基金管理有限公司

关于永赢瑞益债券型证券投资基金

增设B类基金份额并修改基金合同

及托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢瑞益债券型证券投
资基金基金合同》的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自
2023年7月28日起，对永赢瑞益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础
上增设B类基金份额（B类基金份额代码：018961），原基金份额转为A类基金份额（A类基金
份额代码：004238），同时对《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）和《永赢瑞益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修
改。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设B类基金份额。原基金份额转为A类基金份额，业务规
则保持不变，费率优惠活动延续适用。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。在投资者申购时收取
申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额称为B类基金份额。

本基金A类、B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和
B类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算
日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告
开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、B类基金份额的费率结构

本次增设的B类基金份额的申购费率具体如下：

单次申购金额（含申购费）M B类基金份额申购费率

M＜100万 0.60%

100万≤M＜300万 0.40%

300万≤M＜500万 0.20%

M≥500万 按笔收取，每笔100元

本次增设的B类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（Y） B类基金份额赎回费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜30天 0.50%

30天≤Y＜90天 0.30%

Y≥90天 0%

3、投资管理

本基金将对A类基金份额和B类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额和B类基金份额的基金净值信息。

5、B类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资

投资者可自2023年7月28日起通过销售机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回、转
换、定期定额投资（以下简称“定投”）等业务。

6、本基金B类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人：施筱程

联系电话：021-51690103

客服热线：400-805-8888

传真……
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