公告日期：2024-01-02

银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值表

日期:2023年12月31日-2023年12月31日

委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
代码 额净值(元) 累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 1.8271 5.4319

151002 银河收益混合 农业银行 1.8469 3.4869

150103 银河银泰混合 工商银行 0.6572 4.7542

519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0217 1.8371

519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0207 1.9056

519668 银河成长混合 中国银行 0.9914 3.5672

519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.480 3.480

519674 银河创新混合A 招商银行 4.4823 4.4823

519676 银河强化债券 建设银行 1.029 1.770

519678 银河消费混合A 建设银行 1.885 1.885

519679 银河主题混合A 中信银行 4.2793 4.8473

519669 银河领先债券A 兴业银行 1.145 1.669

519660 银河增利债券A 北京银行 1.5250 1.8350

519661 银河增利债券C 北京银行 1.4738 1.7738

519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8764 2.8764

519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6939 2.6939

519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.629 2.629

161505 银河通利 北京银行 1.201 1.591

161506 通利债C ……
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