• 最近访问:
发表于 2024-07-01 07:42:00 股吧网页版
银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值 查看PDF原文

公告日期:2024-07-02


基金每日净值表

日期:2024年06月30日

委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额

代码 额净值(元) 累计净值(元)

151001 银河稳健混合 农业银行 1.6988 5.2555

151002 银河收益混合 农业银行 1.8761 3.5161

150103 银河银泰混合 工商银行 0.6222 4.7192

519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0119 1.8305

519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0129 1.9010

519668 银河成长混合 中国银行 0.9000 3.4758

519670 银河行业混合A 建设银行 0.700 3.513

519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.188 3.188

519674 银河创新混合A 招商银行 4.1484 4.1484

519676 银河强化债券 建设银行 1.034 1.775

519678 银河消费混合A 建设银行 1.366 1.366

519679 银河主题混合A 中信银行 3.8821 4.4501

519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.702

519660 银河增利债券A 北京银行 1.5419 1.8519

519661 银河增利债券C 北京银行 1.4872 1.7872

519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.7320 2.7320

519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.5484 2.5484

519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.664 2.664

161505 银河通利 北京银行 1.211 1.601

161506 通利债C 北京银行 1.229 1.579

519664 银河美丽混合A 建设银行 1.467 2.028

519665 银河美丽混合C 建设银行 1.350 1.867

519675 银河泰利债券A 北京……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500